机构最新投资策略:抓住科技成长核心资产上车机会

爱荷华整理 编辑:桥哥你走好 时间:2019-04-21 16:05
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  本周初,两市短期快速回升后,市场热度由于盘面回升确实出现了较大程度改善;但由于指数短期录得较大涨幅叠加行情再度行至重要阻力位置,渐露疲态。周三之后,沪指在3200点至3280点之间反复震荡,成交量持续在7000亿元-8000亿元徘徊,与此前动辄上万亿相比缩量明显,显示场外资金进场犹豫。

  华泰证券:二八分化更加明显 筹码和方向更重要

  华泰证券发布策略研究报告指出,近期市场二八分化更加明显,赚钱效应和创新高的个股减少,而银行的补涨和5G行情的回归,预示着部分资金开始重视长期视角,不局限于短期问题。4月至今六大发电集团日均耗煤量同比和环比出现下滑,发债的规模也较三月回落,我们认为筹码比价格重要,方向比二阶导重要,短期关注银行+消费+混改,抓住科技成长核心资产上车机会。

  兴证策略王德伦:中长线资金入市 “长牛”形成必要条件正在孕育

  兴证策略发布策略研究报告指出,短期市场由于流动性宽松预期兑现、企业盈利底部待确认,将面临一些波折、折腾。而这一阶段恰是机构投资者回归基本面,挑选业绩支撑、景气向上领域的好时机,如地产链条、汽车、大创新。

  中期角度深化改革、坚持做长期正确的事,以高质量稳增长而非“大水漫灌”、以供给侧改革稳需求而非“投资、基建”。这将使经济运行速率更稳、企业盈利质量更高。加之,决策层对资本市场定调40年来最大变化“牵一发而动全身”、科创板推出、中长线资金入市,“长牛”形成的必要条件正在慢慢孕育。

  “长牛”股机会应聚焦于“龙凤呈祥”。即龙者,中国改革开放40年沉淀下来的的一批传统经济发展的优质资产、全球顶级公司,可关注“核心资产50”、“核心资产100”组合。“凤”者,正在与中国经济转型一起成长的新兴产业方向的优质公司,可关注“大创新50”、“大创新100”。

  海通宏观姜超:收缩货币、改革创新 股市将迎来估值和业绩双升!

  海通宏观发布最新研究报告指出,伴随着货币增速的大幅回落,,中国的利率中枢将发生永久性下降。而减税降费更大的意义在于形成了新的利润循环。过去的中国企业利润主要来自于债务和投资,不仅波动大、而且不可持续。但减税降费增加了居民消费和企业创新,消费的上升可以增加企业收入,而企业收入增加以后可以增加研发创新,而创新又可以带来新的消费,这样就形成了消费和创新互相促进的良性循环。

  而国企混改的突破也会带来利润的改善,竞争性行业的国企股权退位、以及非竞争性行业引入社会股权,都可以提高国企的经营效率。

  因此,我们认为这一次我们绝非重复大水漫灌的老路,而是坚定不移走收缩货币、改革创新的新路,未来股市有望迎来估值和盈利双升的长牛,而对房地产的投资需谨慎。    (责任编辑:DF064)

【来源:网络整理】

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